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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,387 | 632,191 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 565,387 | 632,191 | ||||
| 折舊費用 | 226,507 | 215,717 | ||||
| 攤銷費用 | 3,670 | 6,701 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,762 | 8,801 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,054 | -17,215 | ||||
| 利息費用 | 33,969 | 32,319 | ||||
| 利息收入 | -51,922 | -42,147 | ||||
| 股利收入 | -23,549 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -129,214 | -81,236 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -227,397 | 778 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -17,547 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 164,007 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 168 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,745 | 106,339 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,069 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 264,748 | -121,319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 185,155 | -170,520 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,045 | -367,528 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,048 | 11,695 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 746 | -157 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,322 | -295,115 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,951 | -10,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 385,044 | -953,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,210 | 293,459 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,322 | 6,887 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,575 | -11,182 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,710 | 8,287 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81,350 | -3,294 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,403 | -409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,150 | 293,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,894 | -659,693 | ||||
| 調整項目合計 | 51,149 | -553,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 616,536 | 78,837 | ||||
| 收取之利息 | 12,822 | 21,666 | ||||
| 支付之利息 | -32,889 | -33,202 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -161,456 | -51,979 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 435,013 | 15,322 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -189,164 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 65,660 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,902,038 | -7,371,600 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,640,018 | 5,682,532 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -557,727 | -506,902 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 635,461 | 1,087,164 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 54,277 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -364,480 | -240,620 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180,502 | 18,241 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,494 | 4,111 | ||||
| 其他投資活動 | -2,498 | -816,103 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -372,256 | -2,212,404 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 145,000 | 2,384,180 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,003 | -249,881 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,300 | ||||
| 償還長期借款 | -33,333 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 27 | -6,375 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,377 | -18,380 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,643 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,686 | 2,123,487 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101,547 | -64,245 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,618 | -137,840 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 830,618 | 1,488,072 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 991,236 | 1,350,232 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 991,236 | 1,350,232 | ||||