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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 791,430 | 1,341,181 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 791,430 | 1,341,181 | ||||
| 折舊費用 | 454,066 | 435,921 | ||||
| 攤銷費用 | 7,345 | 12,574 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,015 | 8,478 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,911 | -33,691 | ||||
| 利息費用 | 89,629 | 64,322 | ||||
| 利息收入 | -159,224 | -84,267 | ||||
| 股利收入 | -23,549 | -15,003 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -213,169 | -196,971 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -222,955 | 17,576 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -106,838 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 164,007 | 44,121 | ||||
| 其他項目 | -4,182 | 177 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,072 | 146,399 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -21,528 | 2,764 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 182,325 | 41,537 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 331,382 | 41,511 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,745 | -253,010 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,744 | 58,531 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,335 | -734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 444,011 | -384,972 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,685 | -120,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 932,659 | -615,246 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -292,109 | -32,056 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,240 | 20,399 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,528 | -92,521 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,520 | -4,264 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 39,620 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -72,960 | 74,664 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,826 | -750 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -373,523 | -34,528 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 559,136 | -649,774 | ||||
| 調整項目合計 | 667,208 | -503,375 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,458,638 | 837,806 | ||||
| 收取之利息 | 77,096 | 53,557 | ||||
| 收取之股利 | 132,589 | 85,266 | ||||
| 支付之利息 | -84,804 | -63,820 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -260,007 | -146,056 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,323,512 | 766,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -290,799 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 65,660 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,337,077 | -10,848,832 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,000,911 | 8,832,097 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -912,205 | -1,106,557 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,066,290 | 1,306,527 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 269,015 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 12,115 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -521,218 | -456,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 261,814 | 36,815 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,068 | 3,274 | ||||
| 其他投資活動 | -33,133 | -821,417 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -463,571 | -3,010,977 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 288,500 | 2,359,180 | ||||
| 應付短期票券減少 | 49,932 | -399,780 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,300 | ||||
| 償還長期借款 | -161,399 | -22,222 | ||||
| 存入保證金增加 | 132 | -6,470 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,655 | -39,221 | ||||
| 發放現金股利 | -271,688 | -271,535 | ||||
| 現金減資 | -271,689 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,643 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,760 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,627 | 1,633,895 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,332 | -47,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 372,982 | -657,454 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 830,618 | 1,488,072 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,203,600 | 830,618 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,203,600 | 830,618 | ||||