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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,543 | 114,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,543 | 114,532 | ||||
| 折舊費用 | 102,305 | 101,362 | ||||
| 攤銷費用 | 5,491 | 4,749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -522 | -2,677 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,197 | 27,615 | ||||
| 利息費用 | 12,665 | 15,990 | ||||
| 利息收入 | -38,902 | -40,289 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,538 | -25,974 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | -419 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,381 | 80,357 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -981 | -11,467 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,652 | 28,700 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,573 | 7,978 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,975 | -18,966 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -605 | -433 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | -18 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,437 | -34,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 72 | 1,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,899 | -27,419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,493 | 135,361 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -629 | -1,949 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,212 | -20,859 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 742 | 47 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,975 | -4,990 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,186 | 2,187 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,734 | -217 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,499 | 109,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,400 | 82,161 | ||||
| 調整項目合計 | 6,981 | 162,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,524 | 277,050 | ||||
| 收取之利息 | 27,093 | 124,617 | ||||
| 支付之利息 | -14,042 | -16,207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,273 | -19,770 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,302 | 365,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 936,444 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -866,982 | -756,600 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 572,497 | 1,283,189 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -305,510 | -667,923 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 912,420 | 509,475 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,144 | -64,137 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,112 | 832 | ||||
| 存出保證金減少 | -18 | 7 | ||||
| 其他投資活動 | -1,853 | -6,333 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,197,966 | 298,510 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -965,000 | 4,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -32 | 149,885 | ||||
| 償還長期借款 | -12,245 | -111,399 | ||||
| 存入保證金增加 | 23 | 19 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,515 | -6,841 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -981,769 | 35,664 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,745 | 36,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 421,244 | 736,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,192 | 645,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,192,436 | 1,381,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,192,436 | 1,381,211 | ||||