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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 677,371 | 316,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 677,371 | 316,476 | ||||
| 折舊費用 | 92,659 | 100,210 | ||||
| 攤銷費用 | 41,377 | 34,533 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,286 | -2,938 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,041 | -14,317 | ||||
| 利息費用 | 1,250 | 911 | ||||
| 利息收入 | -25,168 | -22,022 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -165 | -13,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,280 | 4,388 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,426 | -805 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 118,052 | 86,956 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -103,989 | 149,993 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,831 | 934 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -392,263 | -429,426 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -40,112 | 287,592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,035,485 | 433,515 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 118,825 | 101,291 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -304,142 | -294,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 315,635 | 249,331 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,681 | 5,668 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,163,321 | 244,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 541,846 | 330,314 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,069 | -12,910 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 68,259 | -9,879 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 42,840 | -50,695 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -524,126 | 507,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,491 | 756,764 | ||||
| 調整項目合計 | -90,439 | 843,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 586,932 | 1,160,196 | ||||
| 收取之利息 | 25,168 | 22,022 | ||||
| 支付之利息 | -1,250 | -911 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -806 | -1,649 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,044 | 1,179,658 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -106,830 | -103,316 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 50,993 | 12,156 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -45,501 | -57,535 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,786 | -98,880 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,195 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,760 | 4,472 | ||||
| 取得無形資產 | -49,629 | -72,710 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,265,441 | 290,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,483,759 | -25,813 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,247,531 | -1,520 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,877 | 29,594 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,365 | 49,047 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -339,054 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,255,773 | -261,933 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,879 | -43,405 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 471,937 | 848,507 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,737,663 | 9,398,272 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,209,600 | 10,246,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,209,600 | 10,246,779 | ||||