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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 873,017 | 677,371 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 873,017 | 677,371 | ||||
| 折舊費用 | 88,067 | 92,659 | ||||
| 攤銷費用 | 45,023 | 41,377 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,560 | 15,286 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,721 | -1,041 | ||||
| 利息費用 | 8,601 | 1,250 | ||||
| 利息收入 | -72,048 | -25,168 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,605 | -165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,509 | 1,280 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,507 | -7,426 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,969 | 118,052 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 73,359 | -103,989 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,483 | 1,831 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -992,912 | -392,263 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 70,699 | -39,891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -293,798 | 1,035,485 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,318 | 118,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,176,487 | 619,998 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,053 | -5,681 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 683,411 | -1,163,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 634,579 | 541,846 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,124 | -8,069 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,491 | 68,259 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,831 | 42,840 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,295,597 | -524,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,110 | 95,872 | ||||
| 調整項目合計 | 157,079 | 213,924 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,030,096 | 891,295 | ||||
| 收取之利息 | 70,212 | 24,947 | ||||
| 支付之利息 | -8,601 | -1,250 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,662 | -806 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,090,045 | 914,186 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -70,865 | -106,830 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 25,386 | 50,993 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -45,501 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -311,290 | -64,786 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 267 | 1,195 | ||||
| 取得無形資產 | -58,265 | -49,629 | ||||
| 其他金融資產減少 | 613,203 | -1,555,441 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,018 | -17,902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 187,418 | -1,787,901 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -213,782 | 1,247,531 | ||||
| 存入保證金增加 | 463 | 4,877 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,194 | 3,365 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,125 | 1,255,773 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,718 | 89,879 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 998,620 | 471,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,146,406 | 8,737,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,145,026 | 9,209,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,145,026 | 9,209,600 | ||||