| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,315,186 | 2,246,091 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,315,186 | 2,246,091 | ||||
| 折舊費用 | 274,086 | 279,737 | ||||
| 攤銷費用 | 139,582 | 139,902 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,179 | 25,741 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,102 | 1,685 | ||||
| 利息費用 | 17,723 | 14,029 | ||||
| 利息收入 | -179,372 | -113,986 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,087 | -5,096 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,523 | -1,058 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -36,395 | -34,873 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 229,137 | 306,081 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 98,663 | 348,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,222 | -3,571 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,423,410 | -984,495 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,912 | -14,552 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -858,219 | -784,922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,827 | -211,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,145,005 | -1,650,201 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,499 | 6,268 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 229,451 | -298,001 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,083,699 | 1,320,400 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -72,812 | 93,400 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -137,678 | -27,560 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -44,048 | -4,530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,080,111 | 1,089,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,064,894 | -560,224 | ||||
| 調整項目合計 | -835,757 | -254,143 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,479,429 | 1,991,948 | ||||
| 收取之利息 | 173,555 | 113,986 | ||||
| 支付之利息 | -17,723 | -14,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -544,848 | -101,800 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,090,413 | 1,990,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -171,827 | -269,473 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 208,664 | 211,338 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 63,000 | 45,000 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -67,155 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 19,766 | 94,256 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -147,120 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -48,600 | -207,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 79,200 | 88,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -378,149 | -154,962 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,939 | 5,545 | ||||
| 取得無形資產 | -34,242 | -121,577 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,741,600 | -3,416,960 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -185,463 | 21,876 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,322,888 | -3,918,232 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,514,190 | 2,630,062 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,286 | 5,036 | ||||
| 發放現金股利 | -1,884,017 | -1,252,453 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,313 | 5,841 | ||||
| 非控制權益變動 | 7,839 | -1,724 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,395,341 | 1,386,762 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,901 | 123,431 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -973,139 | -417,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,146,406 | 8,737,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,173,267 | 8,319,729 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,173,267 | 8,319,729 | ||||