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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 559,680 | 873,017 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 559,680 | 873,017 | ||||
| 折舊費用 | 97,623 | 88,067 | ||||
| 攤銷費用 | 50,757 | 45,023 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 110,385 | -24,560 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,868 | -27,721 | ||||
| 利息費用 | 382 | 8,601 | ||||
| 利息收入 | -33,671 | -72,048 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,354 | 7,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 15,509 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29,574 | -2,507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 181,425 | 37,969 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -96,951 | 73,359 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 629 | 4,483 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -168,232 | -992,912 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,676 | 70,699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -491,657 | -293,798 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,330 | -38,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -713,205 | -1,176,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,650 | 9,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -467,757 | 683,411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,808 | 634,579 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 40,174 | -3,124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -206,135 | -17,491 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,552 | -10,831 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -514,708 | 1,295,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,227,913 | 119,110 | ||||
| 調整項目合計 | -1,046,488 | 157,079 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -486,808 | 1,030,096 | ||||
| 收取之利息 | 33,671 | 70,212 | ||||
| 支付之利息 | -382 | -8,601 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,917 | -1,662 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -505,436 | 1,090,045 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -21,931 | -70,865 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 61,972 | 25,386 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,709 | -311,290 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,192 | 267 | ||||
| 取得無形資產 | -3,237 | -58,265 | ||||
| 其他金融資產增加 | -451,515 | 613,203 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44,110 | -11,018 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -501,338 | 187,418 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,802 | -213,782 | ||||
| 存入保證金減少 | -159 | 463 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,547 | 3,194 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,190 | -210,125 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,416 | -68,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,000,000 | 998,620 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,336,355 | 8,146,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,336,355 | 9,145,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,336,355 | 9,145,026 | ||||