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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,039,365 | 2,315,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,039,365 | 2,315,186 | ||||
| 折舊費用 | 289,784 | 274,086 | ||||
| 攤銷費用 | 151,843 | 139,582 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,765 | 25,179 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,690 | -40,102 | ||||
| 利息費用 | 1,013 | 17,723 | ||||
| 利息收入 | -106,284 | -179,372 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,170 | -1,087 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,962 | 29,523 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29,936 | -36,395 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 378,627 | 229,137 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,884 | 98,663 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,143 | 2,222 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -568,617 | -1,423,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,588 | 18,912 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,616 | -858,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 78,106 | 16,827 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -539,510 | -2,145,005 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,249 | 21,499 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 800,224 | 229,451 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 678,274 | 1,083,699 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 40,104 | -72,812 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -77,119 | -137,678 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,373 | -44,048 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,444,607 | 1,080,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 905,097 | -1,064,894 | ||||
| 調整項目合計 | 1,283,724 | -835,757 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,323,089 | 1,479,429 | ||||
| 收取之利息 | 115,305 | 173,555 | ||||
| 支付之利息 | -1,013 | -17,723 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -534,632 | -544,848 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,902,749 | 1,090,413 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -118,977 | -171,827 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 92,501 | 208,664 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 63,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 19,766 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -48,600 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 79,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,415 | -378,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,043 | 28,939 | ||||
| 取得無形資產 | -41,327 | -34,242 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,134,860 | 2,741,600 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -70,461 | -185,463 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 892,224 | 2,322,888 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -281 | -2,514,190 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,449 | -8,286 | ||||
| 發放現金股利 | -1,701,050 | -1,884,017 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,142 | 3,313 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 7,839 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,693,740 | -4,395,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,187 | 8,901 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,188,420 | -973,139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,336,355 | 8,146,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,524,775 | 7,173,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,524,775 | 7,173,267 | ||||