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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,671,659 | 2,944,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,671,659 | 2,944,969 | ||||
| 折舊費用 | 384,536 | 346,643 | ||||
| 攤銷費用 | 195,418 | 173,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,455 | 25,661 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54,917 | -43,343 | ||||
| 利息費用 | 1,438 | 18,478 | ||||
| 利息收入 | -140,570 | -217,218 | ||||
| 股利收入 | -38,374 | -23,069 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 64,275 | -8,648 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,339 | 33,789 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32,149 | -38,843 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 654 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,490 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 436,941 | 267,258 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 58,916 | 370,560 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,390 | 3,753 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 857,323 | -407,388 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -84,288 | 37,660 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 436,122 | -504,540 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 192,123 | -60,586 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,461,586 | -560,541 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,065 | 12,693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -509,446 | 64,591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -184,572 | 492,371 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 35,403 | -27,522 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -76,322 | 25,959 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 16,527 | 537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -731,475 | 568,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 730,111 | 8,088 | ||||
| 調整項目合計 | 1,167,052 | 275,346 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,838,711 | 3,220,315 | ||||
| 收取之利息 | 150,697 | 217,218 | ||||
| 收取之股利 | 38,374 | 23,069 | ||||
| 支付之利息 | -1,438 | -18,478 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -525,807 | -595,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,500,537 | 2,846,499 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -125,771 | -216,990 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 103,728 | 244,096 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,500 | 84,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 19,766 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -48,600 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 79,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,359 | -418,338 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,592 | 26,696 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,723 | 8,348 | ||||
| 取得無形資產 | -48,460 | -59,721 | ||||
| 其他金融資產減少 | 32,765 | 3,279,771 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -128,720 | -177,229 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -351,448 | 2,820,999 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,326 | -2,534,323 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,219 | -7,690 | ||||
| 發放現金股利 | -1,701,050 | -1,884,017 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,142 | 27,708 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,481 | 7,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,698,496 | -4,390,482 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,337 | -87,067 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,387,256 | 1,189,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,336,355 | 8,146,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,723,611 | 9,336,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,723,611 | 9,336,355 | ||||