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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,214 | 802,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,214 | 802,826 | ||||
| 折舊費用 | 102,925 | 88,462 | ||||
| 攤銷費用 | 46,677 | 49,319 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,883 | -16,300 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,993 | -43,884 | ||||
| 利息費用 | 819 | 100,313 | ||||
| 利息收入 | -25,666 | -30,212 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,660 | 7,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,941 | 6,923 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,891 | -52,518 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,355 | 109,700 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -435 | 110,010 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,978 | -617 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,650 | -491,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -803 | 21,669 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,177,111 | 64,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,021 | -20,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,176,222 | -316,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,434 | 6,085 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,662,973 | -632,770 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 241,799 | 139,336 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 31,562 | 2,036 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -164,912 | -166,636 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,393 | 4,688 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,554,483 | -647,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,378,261 | -963,296 | ||||
| 調整項目合計 | -1,298,906 | -853,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -955,692 | -50,770 | ||||
| 收取之利息 | 27,599 | 30,058 | ||||
| 支付之利息 | -819 | -321 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,582 | -31,453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -989,494 | -52,486 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -99,404 | -19,635 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 61,659 | 101,737 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 150,990 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,005 | -25,240 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,178 | ||||
| 存出保證金減少 | 28,548 | -104 | ||||
| 取得無形資產 | -42,631 | -40,740 | ||||
| 其他金融資產減少 | 179,942 | 364,773 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,650 | -220 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,459 | 532,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,880 | -70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -141 | 246 | ||||
| 非控制權益變動 | -19 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,220 | -69,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -190,340 | -43,551 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,024,155 | 366,948 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,924,700 | 10,723,611 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,900,545 | 11,090,559 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,900,545 | 11,090,559 | ||||