| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,290,052 | 2,343,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,290,052 | 2,343,248 | ||||
| 折舊費用 | 296,529 | 261,682 | ||||
| 攤銷費用 | 148,637 | 139,056 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,669 | 13,641 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -253,631 | -117,449 | ||||
| 利息費用 | 2,672 | 97,997 | ||||
| 利息收入 | -76,275 | -81,664 | ||||
| 股利收入 | -36,753 | -25,592 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,514 | 52,342 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,842 | 19,559 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -47,267 | -31,422 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 5,684 | -2,289 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,283 | 325,861 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 68,231 | 79,566 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,950 | -5,591 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,360,312 | -1,888,374 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,090 | -77,020 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,805,236 | -161,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,090 | -31,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -546,975 | -2,083,683 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,061 | -4,712 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 606,403 | 1,880,982 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,052,211 | 634,697 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,243 | -7,968 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -75,175 | -195,729 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,167 | 20,834 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,576,454 | 2,328,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,029,479 | 244,421 | ||||
| 調整項目合計 | 1,087,762 | 570,282 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,377,814 | 2,913,530 | ||||
| 收取之利息 | 76,458 | 82,849 | ||||
| 收取之股利 | 36,753 | 25,592 | ||||
| 支付之利息 | -2,672 | -97,997 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -573,153 | -841,484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,915,200 | 2,082,490 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -288,097 | -217,965 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 255,414 | 166,581 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 150,990 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,225 | -95,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 11,608 | 18,544 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 44,550 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,642 | -192,099 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,016 | 15,122 | ||||
| 存出保證金減少 | 27,429 | -28,072 | ||||
| 取得無形資產 | -113,262 | -114,812 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,038 | 418,375 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -43,597 | -26,441 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,394 | 139,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76,481 | -70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -16,107 | -9,942 | ||||
| 發放現金股利 | -1,640,198 | -1,573,618 | ||||
| 員工執行認股權 | 39,316 | 51 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,851 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,542,008 | -1,649,658 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,083 | -222,509 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 924,715 | 350,096 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,924,700 | 10,723,611 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,849,415 | 11,073,707 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,849,415 | 11,073,707 | ||||