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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,526 | 320,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 933,526 | 320,023 | ||||
| 折舊費用 | 157,157 | 137,055 | ||||
| 攤銷費用 | 17,086 | 39,589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48,068 | 10,922 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,783 | -38,996 | ||||
| 利息費用 | 2,687 | 2,911 | ||||
| 利息收入 | -22,471 | -24,406 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,240 | 7,169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,091 | 119 | ||||
| 其他項目 | -264 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 237,195 | 134,363 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,163 | 95,731 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 832 | -30 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,997,000 | -3,484,160 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,126 | -1,954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,604,948 | 214,697 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 91,267 | -34,483 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,216 | 14,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,491,344 | -3,195,649 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 71,263 | 94,566 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,379 | -731 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,148,157 | 2,159,090 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,970 | 165,727 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 595 | 986 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160,121 | -70,285 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,347 | -9,913 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,288,440 | 2,339,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,202,904 | -856,209 | ||||
| 調整項目合計 | -1,965,709 | -721,846 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,032,183 | -401,823 | ||||
| 收取之利息 | 21,764 | 23,778 | ||||
| 支付之利息 | -2,687 | -2,911 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,102 | -53,691 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,055,208 | -434,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -220,551 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 76,592 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,410 | -90,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,820 | 246 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,899 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 879 | ||||
| 取得無形資產 | -35,813 | -36,057 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,602 | -2,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -386,455 | -51,442 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,860 | -4,732 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,000 | -2,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,790 | 546 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,746 | -20,095 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,184 | -26,281 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,988 | 113,554 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,362,467 | -398,816 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,907,845 | 8,610,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,545,378 | 8,212,091 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,545,378 | 8,212,091 | ||||