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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,315,135 | 822,876 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,315,135 | 822,876 | ||||
| 折舊費用 | 315,799 | 296,323 | ||||
| 攤銷費用 | 35,139 | 59,226 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 79,318 | -3,096 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,693 | -61,167 | ||||
| 利息費用 | 5,293 | 7,293 | ||||
| 利息收入 | -48,688 | -56,643 | ||||
| 股利收入 | -19,920 | -18,955 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,650 | 14,527 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | -925 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 15 | ||||
| 其他項目 | -256 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 379,902 | 236,598 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,777 | 218,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,999 | -3,133 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,156,550 | -781,317 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,713 | -3,059 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,732,667 | 1,571,129 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,830 | -35,206 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,375 | -17,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,896,609 | 949,819 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 99,885 | 301,481 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,185 | 11,250 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,057,057 | -318,909 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 718,159 | 192,128 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 163,563 | -8,168 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 319,664 | -53,891 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,646 | -3,923 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,310,497 | 119,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 413,888 | 1,069,787 | ||||
| 調整項目合計 | 793,790 | 1,306,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,108,925 | 2,129,261 | ||||
| 收取之利息 | 47,825 | 56,334 | ||||
| 收取之股利 | 19,920 | 18,955 | ||||
| 支付之利息 | -5,293 | -7,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,881 | -463,369 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,114,496 | 1,733,888 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,122 | -9,192 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,421 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,244 | -174,429 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,821 | 2,420 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,183 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 227 | ||||
| 取得無形資產 | -50,542 | -43,909 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -105,097 | -2,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -475,788 | -227,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 26,558 | 70,827 | ||||
| 舉借長期借款 | 246,290 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,000 | -4,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,918 | 913 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,681 | -56,129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 226,085 | 11,611 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,538 | 60,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,700,255 | 1,578,316 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,907,845 | 8,610,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,608,100 | 10,189,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,608,100 | 10,189,223 | ||||