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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,542,382 | 2,315,135 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,542,382 | 2,315,135 | ||||
| 折舊費用 | 307,259 | 315,799 | ||||
| 攤銷費用 | 29,473 | 35,139 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,145 | 79,318 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,963 | 5,693 | ||||
| 利息費用 | 2,846 | 5,293 | ||||
| 利息收入 | -43,533 | -48,688 | ||||
| 股利收入 | -20,904 | -19,920 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,016 | 7,650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,506 | -126 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 4,445 | 0 | ||||
| 其他項目 | -44,869 | -256 | ||||
| 收益費損項目合計 | 286,421 | 379,902 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -459,472 | 25,777 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 103 | 1,999 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,393,216 | -2,156,550 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -123,938 | -20,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,075,091 | -1,732,667 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 136,556 | -23,830 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,990 | 9,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,923,048 | -3,896,609 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,265,619 | 99,885 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,553 | -43,185 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,847,940 | 3,057,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,986,251 | 718,159 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 87,002 | 163,563 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -150,891 | 319,664 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 547 | -4,646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,506,783 | 4,310,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,416,265 | 413,888 | ||||
| 調整項目合計 | -7,129,844 | 793,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 412,538 | 3,108,925 | ||||
| 收取之利息 | 43,854 | 47,825 | ||||
| 收取之股利 | 20,904 | 19,920 | ||||
| 支付之利息 | -2,846 | -5,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -831,006 | -56,881 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -356,556 | 3,114,496 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,296 | -20,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -209,905 | -13,122 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -392,000 | -70,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -12,421 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,024 | -186,244 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,400 | 6,821 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -25,183 | ||||
| 存出保證金減少 | 583 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -41,879 | -50,542 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -105,097 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 27,704 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,015,417 | -475,788 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 26,558 | ||||
| 短期借款減少 | -303,217 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 246,290 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,519 | 7,918 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,505 | -50,681 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,203 | 226,085 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125,821 | -164,538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,822,997 | 2,700,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,564,617 | 9,907,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,741,620 | 12,608,100 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,741,620 | 12,608,100 | ||||