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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,128,157 | 4,050,659 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,128,157 | 4,050,659 | ||||
| 折舊費用 | 457,404 | 477,090 | ||||
| 攤銷費用 | 44,157 | 50,804 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95,229 | 45,470 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,193 | -18,303 | ||||
| 利息費用 | 4,140 | 7,908 | ||||
| 利息收入 | -54,505 | -67,640 | ||||
| 股利收入 | -73,217 | -61,146 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,562 | 11,726 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,712 | 1,666 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 4,445 | 0 | ||||
| 其他項目 | -44,867 | 2,480 | ||||
| 收益費損項目合計 | 440,867 | 450,055 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -586,964 | 73,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,905 | -2,070 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,174,324 | -2,685,982 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -141,427 | 28,095 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,176,084 | -3,569,394 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 129,184 | -168,023 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,928 | 8,697 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,961,448 | -6,315,134 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,914,097 | 4,417,455 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,859 | -52,306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,877,950 | 4,389,925 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,651,048 | 428,603 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 105,222 | 281,089 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,748 | 433,761 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 12,808 | -4,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,718,042 | 9,894,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,243,406 | 3,579,281 | ||||
| 調整項目合計 | -12,802,539 | 4,029,336 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -674,382 | 8,079,995 | ||||
| 收取之利息 | 56,646 | 65,945 | ||||
| 收取之股利 | 73,217 | 61,146 | ||||
| 支付之利息 | -4,140 | -7,908 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,409,235 | -266,527 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,957,894 | 7,932,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,292 | -40,584 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -95,101 | -26,268 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -393,230 | -70,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -12,421 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -513,366 | -482,209 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,400 | 7,102 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,126 | -4,853 | ||||
| 取得無形資產 | -52,848 | -54,464 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,375 | -30,095 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,100,938 | -713,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 71,852 | ||||
| 短期借款減少 | -303,217 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 245,457 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,288 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -25 | ||||
| 租賃本金償還 | -76,246 | -73,462 | ||||
| 發放現金股利 | -3,178,444 | -1,398,516 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -280,919 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,810,538 | -1,160,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137,352 | -93,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,006,722 | 5,964,563 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,564,617 | 9,907,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,557,895 | 15,872,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,557,895 | 15,872,408 | ||||