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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,104,621 | 8,445,741 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,104,621 | 8,445,741 | ||||
| 折舊費用 | 664,668 | 645,247 | ||||
| 攤銷費用 | 124,419 | 87,775 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 87,675 | 209,817 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,800 | -7,107 | ||||
| 利息費用 | 84,097 | 5,722 | ||||
| 利息收入 | -422,575 | -120,456 | ||||
| 股利收入 | -58,479 | -68,871 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 387,840 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,594 | -1,327 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,350 | 6,651 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 42 | ||||
| 其他項目 | -80 | -44,506 | ||||
| 收益費損項目合計 | 863,709 | 712,987 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,985 | 929,608 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34 | 1,735 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,975,962 | -3,507,332 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -498,796 | -36,046 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,887,109 | 4,812,485 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,051,108 | -97,549 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,255 | 22,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,399,211 | 2,125,477 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,567,821 | 1,590,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,177 | -11,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,713,163 | -1,901,784 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -312,990 | -2,566,553 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,104 | 93,072 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 207,203 | -37,847 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -50,715 | -72,310 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,133,763 | -2,905,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,265,448 | -780,438 | ||||
| 調整項目合計 | -2,401,739 | -67,451 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,702,882 | 8,378,290 | ||||
| 收取之利息 | 417,314 | 120,278 | ||||
| 收取之股利 | 63,000 | 68,871 | ||||
| 支付之利息 | -5,125 | -5,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,913,214 | -2,746,588 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,264,857 | 5,815,129 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,809,386 | -302,291 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,791,294 | 809,560 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -416,736 | -1,121,924 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,499 | 28,284 | ||||
| 存出保證金增加 | -26,957 | -9,981 | ||||
| 存出保證金減少 | 28,532 | 10,400 | ||||
| 取得無形資產 | -165,426 | -164,881 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -83,804 | -151,745 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -674,984 | -915,078 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 9,291,186 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,610 | 90,252 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,466 | -1,470 | ||||
| 租賃本金償還 | -94,352 | -111,474 | ||||
| 發放現金股利 | -3,941,271 | -7,619,807 | ||||
| 員工執行認股權 | 191,760 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 66,016 | ||||
| 其他籌資活動 | 431 | 535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,455,898 | -7,775,948 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -145,206 | 212,934 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,900,565 | -2,662,963 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,265,510 | 18,928,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,166,075 | 16,265,510 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,166,075 | 16,265,510 | ||||