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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,776,422 | 2,628,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,776,422 | 2,628,654 | ||||
| 折舊費用 | 326,000 | 336,662 | ||||
| 攤銷費用 | 76,746 | 55,898 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,764 | 54,804 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,574 | -44,479 | ||||
| 利息費用 | 213,207 | 2,469 | ||||
| 利息收入 | -191,889 | -145,211 | ||||
| 股利收入 | -20,334 | -18,210 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 112,865 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 701 | 509 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 230 | 4,954 | ||||
| 其他項目 | -7 | -80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 483,709 | 247,316 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -50,653 | -152,820 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 859 | 1,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,509,961 | 1,723,071 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -624,789 | 145,583 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,134,357 | -478,434 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -338,013 | -624,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,057 | -6,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,666,971 | 607,828 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -363,438 | 1,882,427 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,668 | 7,192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 903,771 | -3,592,249 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,415,386 | -545,371 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -106,015 | 72,649 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,607 | 62,921 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -40,294 | 17,572 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,827,685 | -2,094,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,839,286 | -1,487,031 | ||||
| 調整項目合計 | -27,355,577 | -1,239,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,579,155 | 1,388,939 | ||||
| 收取之利息 | 198,290 | 142,332 | ||||
| 收取之股利 | 24,855 | 18,210 | ||||
| 支付之利息 | -105,731 | -2,469 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,163,402 | -1,635,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,625,143 | -88,961 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -460,164 | -261,915 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,852 | 116,901 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,702,737 | -152,210 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,272 | 7,505 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,626 | -17,838 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,561 | 3,884 | ||||
| 取得無形資產 | -117,816 | -111,919 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -870 | -76,696 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,114,528 | -492,288 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,764,679 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -70,582,679 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 212,484 | 721 | ||||
| 存入保證金減少 | -89,334 | -253 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,636 | -47,987 | ||||
| 員工執行認股權 | 30,240 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -129 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,286,625 | -47,519 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 308,973 | -91,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,144,073 | -720,332 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,166,075 | 16,265,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,022,002 | 15,545,178 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,022,002 | 15,545,178 | ||||