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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,767,864 | 4,471,247 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,767,864 | 4,471,247 | ||||
| 折舊費用 | 496,096 | 503,619 | ||||
| 攤銷費用 | 119,463 | 88,013 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -106,377 | 138,108 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,323 | -3,456 | ||||
| 利息費用 | 365,588 | 36,720 | ||||
| 利息收入 | -410,335 | -229,968 | ||||
| 股利收入 | -58,280 | -58,195 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 112,865 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,504 | 5,354 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,405 | 4,960 | ||||
| 其他項目 | -7 | -80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 476,591 | 485,075 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -176,319 | 127,550 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,158 | -1,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,498,280 | -2,152,740 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -982,247 | -79,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,612,679 | -7,007,939 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,176,912 | -1,176,487 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,716 | -3,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,460,311 | -10,294,022 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,637,835 | 5,403,796 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,698 | 6,595 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,937,348 | 10,446,361 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,518,754 | -409,722 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -64,316 | -2,251 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,151 | 331,104 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -41,020 | 28,187 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,744,780 | 15,804,070 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,715,531 | 5,510,048 | ||||
| 調整項目合計 | -24,238,940 | 5,995,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,471,076 | 10,466,370 | ||||
| 收取之利息 | 410,152 | 219,080 | ||||
| 收取之股利 | 62,801 | 62,716 | ||||
| 支付之利息 | -182,030 | -3,735 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,737,093 | -1,733,330 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,917,246 | 9,011,101 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -557,481 | -1,792,786 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 317,088 | 145,412 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -210,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,882,911 | -290,838 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,203 | 7,554 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,045 | -18,757 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,569 | 17,090 | ||||
| 取得無形資產 | -147,972 | -124,635 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -60,700 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,835 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,463,714 | -2,117,660 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 135,085,729 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -122,985,729 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 9,738,672 | 9,291,186 | ||||
| 存入保證金增加 | 216,698 | 6,204 | ||||
| 存入保證金減少 | -89,335 | -495 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,459 | -71,706 | ||||
| 發放現金股利 | -4,339,016 | -3,941,271 | ||||
| 現金增資 | 9,820,164 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 30,240 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -52 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 393 | 696 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,402,305 | 5,284,614 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 357,814 | 107,325 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,379,159 | 12,285,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,166,075 | 16,265,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,545,234 | 28,550,890 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,545,234 | 28,550,890 | ||||