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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,597,871 | 6,104,621 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,597,871 | 6,104,621 | ||||
| 折舊費用 | 652,144 | 664,668 | ||||
| 攤銷費用 | 149,994 | 124,419 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 101,323 | 87,675 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90,862 | -16,800 | ||||
| 利息費用 | 518,268 | 84,097 | ||||
| 利息收入 | -645,171 | -422,575 | ||||
| 股利收入 | -59,593 | -58,479 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 112,865 | 387,840 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,934 | 6,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,664 | 6,350 | ||||
| 其他項目 | -11 | -80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 735,687 | 863,709 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -252,722 | 17,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -727 | 34 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,648,450 | -1,975,962 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,059,189 | -498,796 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,145,171 | -7,887,109 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -751,507 | -1,051,108 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 260,070 | -4,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,597,696 | -11,399,211 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 178,529 | 1,567,821 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,901 | 1,177 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,931,831 | 6,713,163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,210,678 | -312,990 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,004 | 8,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160,467 | 207,203 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -97,640 | -50,715 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -481,900 | 8,133,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,079,596 | -3,265,448 | ||||
| 調整項目合計 | -28,343,909 | -2,401,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,746,038 | 3,702,882 | ||||
| 收取之利息 | 650,920 | 417,314 | ||||
| 收取之股利 | 64,114 | 63,000 | ||||
| 支付之利息 | -247,214 | -5,125 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,903,975 | -1,913,214 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,182,193 | 2,264,857 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -969,986 | -1,809,386 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 318,944 | 1,791,294 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -210,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,964,291 | -416,736 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,223 | 7,499 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,823 | -26,957 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,972 | 28,532 | ||||
| 取得無形資產 | -173,434 | -165,426 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -84,210 | -83,804 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,076,605 | -674,984 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,016,365 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -93,016,365 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 9,738,672 | 9,291,186 | ||||
| 存入保證金增加 | 325,483 | 9,610 | ||||
| 存入保證金減少 | -284,711 | -1,466 | ||||
| 租賃本金償還 | -100,692 | -94,352 | ||||
| 發放現金股利 | -4,339,016 | -3,941,271 | ||||
| 現金增資 | 9,820,164 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 30,240 | 191,760 | ||||
| 非控制權益變動 | -52 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 393 | 431 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,190,481 | 5,455,898 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 401,337 | -145,206 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,666,980 | 6,900,565 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,166,075 | 16,265,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,499,095 | 23,166,075 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,499,095 | 23,166,075 | ||||