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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,880,054 | 6,776,422 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,880,054 | 6,776,422 | ||||
| 折舊費用 | 343,036 | 326,000 | ||||
| 攤銷費用 | 89,484 | 76,746 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51,085 | 19,764 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -578 | -53,574 | ||||
| 利息費用 | 370,908 | 213,207 | ||||
| 利息收入 | -476,400 | -191,889 | ||||
| 股利收入 | -14,809 | -20,334 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 112,865 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,698 | 701 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,400 | 230 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,855 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,228 | -7 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351,345 | 483,709 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,313 | -50,653 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -177 | 859 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,142,413 | -14,509,961 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,644 | -624,789 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,534,690 | -14,134,357 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -635,716 | -338,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,847 | -10,057 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,246,480 | -29,666,971 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,342,615 | -363,438 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 827 | 7,668 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,032,117 | 903,771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,689,942 | 1,415,386 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 55,287 | -106,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 345,183 | 10,607 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,373 | -40,294 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,449,598 | 1,827,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,796,882 | -27,839,286 | ||||
| 調整項目合計 | -2,445,537 | -27,355,577 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,434,517 | -20,579,155 | ||||
| 收取之利息 | 435,182 | 198,290 | ||||
| 收取之股利 | 27,620 | 24,855 | ||||
| 支付之利息 | -164,791 | -105,731 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,025,516 | -1,163,402 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,707,012 | -21,625,143 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,017 | -460,164 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 852,876 | 162,852 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -107,225 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -10,304 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 89,594 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,802 | -1,702,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 4,272 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,416 | -8,626 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,141 | 8,561 | ||||
| 取得無形資產 | -136,126 | -117,816 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -247,960 | -870 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 165,839 | -2,114,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,082,595 | 86,764,679 | ||||
| 短期借款減少 | -40,714,562 | -70,582,679 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,700 | 212,484 | ||||
| 存入保證金減少 | -31,736 | -89,334 | ||||
| 租賃本金償還 | -65,120 | -48,636 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 30,240 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,274,877 | 16,286,625 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,023,265 | 308,973 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,124,463 | -7,144,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,499,095 | 23,166,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,623,558 | 16,022,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,623,558 | 16,022,002 | ||||