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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 580,171 | 110,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 580,171 | 110,890 | ||||
| 折舊費用 | 145,748 | 155,309 | ||||
| 攤銷費用 | 2,334 | 2,320 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -564 | 1,852 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,221 | 30,327 | ||||
| 利息費用 | 2,947 | 19,726 | ||||
| 利息收入 | -11,374 | -30,979 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -434 | -649 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,156 | -284 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,701 | -20,002 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,891 | 157,620 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -62,496 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,858 | 178,444 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 220,341 | -337,535 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 61,463 | 54,274 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 580,578 | 854,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 38,889 | 243,044 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,025 | 6,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 816,608 | 999,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -57 | -55 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,120 | -191,918 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -280,423 | -293,072 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 60 | -5,759 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,086 | -236,390 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -958 | -928 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,953 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -315,631 | -728,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 500,977 | 271,032 | ||||
| 調整項目合計 | 623,868 | 428,652 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,204,039 | 539,542 | ||||
| 收取之利息 | 9,992 | 25,708 | ||||
| 支付之利息 | -2,539 | -20,170 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,319 | 40,103 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,195,173 | 585,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,088 | -14,968 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,928 | 542 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,022 | -3,831 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,182 | -18,257 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 487,268 | 550,860 | ||||
| 償還長期借款 | -223 | -10,903 | ||||
| 存入保證金增加 | -7,801 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 4,231 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -701,917 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 479,244 | -157,729 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,822 | -27,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,719,057 | 381,590 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,341,153 | 10,269,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,060,210 | 10,651,350 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,060,210 | 10,651,350 | ||||