| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,174,765 | 432,474 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,174,765 | 432,474 | ||||
| 折舊費用 | 290,414 | 306,420 | ||||
| 攤銷費用 | 4,725 | 4,627 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,135 | -23,509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 851 | 21,181 | ||||
| 利息費用 | 5,556 | 46,918 | ||||
| 利息收入 | -27,371 | -62,952 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155 | -630 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,670 | 3,390 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,080 | -12,414 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 256,785 | 283,031 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -83,500 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,191 | 178,853 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 388,376 | -1,340,328 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 114,987 | 73,296 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -918,059 | 619,805 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 79,101 | 546,814 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -23,148 | 1,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -444,434 | 80,277 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -79 | -114 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -360,310 | 50,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,304 | -95,552 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,114 | -11,278 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 72,972 | -247,077 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,186 | -1,907 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,845 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -379,948 | -305,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -824,382 | -225,644 | ||||
| 調整項目合計 | -567,597 | 57,387 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,168 | 489,861 | ||||
| 收取之利息 | 26,508 | 61,585 | ||||
| 支付之利息 | -5,477 | -46,924 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,974 | -108,910 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,225 | 395,612 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,075 | -30,350 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,786 | 2,254 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,685 | -902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,974 | -28,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 138,339 | ||||
| 短期借款減少 | -111,711 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -707,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -767 | -11,415 | ||||
| 存入保證金增加 | 31,029 | 4,260 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,270,623 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -788,449 | -1,139,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 129,941 | -13,738 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,257 | -786,563 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,341,153 | 10,269,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,180,896 | 9,483,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,180,896 | 9,483,197 | ||||