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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,976,603 | 1,012,449 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,976,603 | 1,012,449 | ||||
| 折舊費用 | 430,472 | 454,403 | ||||
| 攤銷費用 | 7,128 | 6,941 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,734 | -36,645 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,472 | 32,321 | ||||
| 利息費用 | 9,368 | 54,695 | ||||
| 利息收入 | -41,849 | -83,475 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 795 | -464 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,305 | 1,056 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,713 | 13,798 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 472,194 | 442,630 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -93,418 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,341 | 161,193 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,170 | -2,102,014 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 166,282 | 79,453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,336,367 | -340,499 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,133 | 418,766 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,220 | 3,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,356,419 | -1,779,844 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -214 | -121 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,196,089 | 1,714,693 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,618 | 110,812 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 33,950 | -21,331 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 153,124 | -153,392 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,291 | -2,882 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,674 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,349,714 | 1,647,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,705 | -132,065 | ||||
| 調整項目合計 | 465,489 | 310,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,442,092 | 1,323,014 | ||||
| 收取之利息 | 40,369 | 82,763 | ||||
| 支付之利息 | -8,200 | -59,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,725 | -109,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,377,536 | 1,236,298 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,285 | -47,035 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,208 | 5,673 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,965 | -3,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,042 | -44,687 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 997,643 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,079,848 | ||||
| 償還公司債 | -707,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,888 | -12,684 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,664 | 39,576 | ||||
| 發放現金股利 | -253,456 | -353,943 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,497,790 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,800 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -675,885 | -530,913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -616,722 | -3,435,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95,872 | -91,392 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,783,644 | -2,335,383 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,341,153 | 10,269,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,124,797 | 7,934,377 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,124,797 | 7,934,377 | ||||