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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,928,587 | 1,976,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,928,587 | 1,976,603 | ||||
| 折舊費用 | 408,864 | 430,472 | ||||
| 攤銷費用 | 7,258 | 7,128 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -71,150 | 47,734 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,721 | -3,472 | ||||
| 利息費用 | 23,053 | 9,368 | ||||
| 利息收入 | -86,279 | -41,849 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,695 | 795 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,766 | 4,305 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,945 | 17,713 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 274,509 | 472,194 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -93,418 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -85 | 4,341 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -783,869 | -84,186 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -84,025 | 166,282 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,936,167 | -1,336,367 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,545 | 8,133 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,951 | -20,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,790,650 | -1,355,435 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,509 | -214 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 542,162 | 1,243,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 224,117 | -83,097 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,141 | 33,950 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -218,709 | 153,124 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,104 | -3,291 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 379 | 4,674 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 537,195 | 1,348,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,253,455 | -6,705 | ||||
| 調整項目合計 | -2,978,946 | 465,489 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,359 | 2,442,092 | ||||
| 收取之利息 | 85,783 | 40,369 | ||||
| 支付之利息 | -23,161 | -8,200 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -518,051 | -96,725 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -505,788 | 2,377,536 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -409,056 | -73,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,502 | 7,208 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6,965 | ||||
| 存出保證金減少 | 667 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,887 | -73,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 997,643 | ||||
| 短期借款減少 | -528,532 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -707,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,437 | -1,888 | ||||
| 存入保證金增加 | 88,546 | 28,664 | ||||
| 發放現金股利 | -1,689,712 | -253,456 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,800 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -675,885 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,132,135 | -616,722 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,873 | 95,872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,023,937 | 1,783,644 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,328,590 | 8,341,153 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,304,653 | 10,124,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,304,653 | 10,124,797 | ||||