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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,442,545 | 1,132,883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,442,545 | 1,132,883 | ||||
| 折舊費用 | 140,462 | 138,736 | ||||
| 攤銷費用 | 2,504 | 2,502 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,974 | 15,771 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 47,721 | 12,619 | ||||
| 利息費用 | 331 | 7,453 | ||||
| 利息收入 | -18,711 | -25,089 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 535 | 48 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 52,811 | -45,224 | ||||
| 收益費損項目合計 | 221,679 | 107,700 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,139 | -50,511 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,206 | 4,777 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -593,527 | 1,315,962 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,109 | -45,744 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 650,905 | 1,356,894 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,403 | 3,050 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,550 | 3,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,289 | 2,587,841 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -445 | -8 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,937,092 | -4,038,949 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 242,185 | -396,462 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -31,068 | 5,112 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -101,055 | -218,339 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,286 | -1,080 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36,076 | 28,025 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,792,685 | -4,621,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,766,396 | -2,033,860 | ||||
| 調整項目合計 | -2,544,717 | -1,926,160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,102,172 | -793,277 | ||||
| 收取之利息 | 14,177 | 23,094 | ||||
| 支付之利息 | -861 | -7,049 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,287 | -23,047 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,112,143 | -800,279 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,998 | -57,336 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 729 | 6 | ||||
| 存出保證金減少 | 115 | 1,946 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 44 | 3,824 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,110 | -51,560 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -600,000 | 642,907 | ||||
| 償還長期借款 | -1,220 | -1,077 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,611 | 17,531 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -593,609 | 659,361 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,752 | -31,124 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,928,614 | -223,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,568,417 | 10,002,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,639,803 | 9,778,481 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,639,803 | 9,778,481 | ||||