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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,547,904 | 1,694,842 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,547,904 | 1,694,842 | ||||
| 折舊費用 | 289,323 | 270,491 | ||||
| 攤銷費用 | 4,956 | 4,905 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,279 | 52,827 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,998 | 49,287 | ||||
| 利息費用 | 644 | 12,771 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -37,594 | -49,280 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 479 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,669 | 130 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,118 | -38,964 | ||||
| 收益費損項目合計 | 264,157 | 302,646 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,835 | -36,095 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,906 | 6,540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,653,161 | 1,228,787 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 98,938 | 25,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,992,868 | 3,561,595 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -87,075 | 65,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -128,857 | 7,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,221,642 | 4,858,976 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -795 | 959 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,145,652 | -5,113,066 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 313,767 | -552,445 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,635 | -6,071 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,053 | -344,497 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,691 | -2,211 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 44,244 | 38,277 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,817,815 | -5,979,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,596,173 | -1,120,078 | ||||
| 調整項目合計 | -1,332,016 | -817,432 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,215,888 | 877,410 | ||||
| 收取之利息 | 47,826 | 48,133 | ||||
| 支付之利息 | -1,165 | -14,229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -210,620 | -280,657 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,051,929 | 630,657 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,269 | -94,979 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,263 | 993 | ||||
| 存出保證金減少 | 998 | 3,450 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 104 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,904 | -90,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -600,000 | -1,361,114 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,979 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,915 | -2,188 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,215 | 33,039 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -593,721 | -1,330,263 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -191,958 | -84,995 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,346 | -875,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,568,417 | 10,002,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,670,763 | 9,126,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,670,763 | 9,126,946 | ||||