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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,454,820 | 3,026,936 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,454,820 | 3,026,936 | ||||
| 折舊費用 | 413,578 | 410,149 | ||||
| 攤銷費用 | 7,488 | 7,467 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -73,121 | 234,481 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,787 | 40,256 | ||||
| 利息費用 | 1,210 | 13,927 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -57,593 | -71,968 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 479 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 855 | 1,060 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,496 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,898 | -90,332 | ||||
| 收益費損項目合計 | 327,606 | 545,519 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,136 | -93,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,040 | 5,928 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,057,243 | -446,500 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,221 | -127,862 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,316,008 | 1,688,864 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 47,093 | 92,335 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -153,172 | -2,291 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,885,359 | 1,117,000 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -795 | 633 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,268,720 | -1,311,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 567,305 | -500,227 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 52,443 | 6,986 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,157 | -320,187 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,101 | -3,334 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 42,495 | 37,066 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,935,224 | -2,091,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,865 | -974,011 | ||||
| 調整項目合計 | 377,471 | -428,492 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,832,291 | 2,598,444 | ||||
| 收取之利息 | 65,346 | 64,755 | ||||
| 支付之利息 | -1,773 | -16,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -612,891 | -586,700 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,282,973 | 2,059,922 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,496 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,821 | -125,412 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,100 | 1,471 | ||||
| 存出保證金減少 | 637 | 2,132 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 196 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,392 | -121,809 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -600,000 | -1,974,877 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,384 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,716 | -1,943 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,711 | 39,747 | ||||
| 發放現金股利 | -2,956,996 | -2,534,569 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,537,617 | -4,471,642 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -336,282 | 262,851 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,682 | -2,270,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,568,417 | 10,002,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,743,099 | 7,731,405 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,743,099 | 7,731,405 | ||||