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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,508,224 | 2,547,904 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,508,224 | 2,547,904 | ||||
| 折舊費用 | 277,778 | 289,323 | ||||
| 攤銷費用 | 4,530 | 4,956 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,562 | 5,279 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 91,607 | 4,998 | ||||
| 利息費用 | 1,135 | 644 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -33,797 | -37,594 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,356 | 1,669 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 345 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,803 | -5,118 | ||||
| 收益費損項目合計 | 336,195 | 264,157 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,958 | 4,835 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,323 | -5,906 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,266,814 | -1,653,161 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 104,291 | 98,938 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,657,584 | 2,992,868 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -218,261 | -87,075 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -91,975 | -128,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,729,734 | 1,221,642 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -795 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,133,000 | -3,145,652 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -810,267 | 313,767 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 76,908 | -5,635 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 236,660 | -21,053 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,263 | -2,691 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -27,731 | 44,244 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,660,693 | -2,817,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,930,959 | -1,596,173 | ||||
| 調整項目合計 | -2,594,764 | -1,332,016 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,540 | 1,215,888 | ||||
| 收取之利息 | 44,726 | 47,826 | ||||
| 支付之利息 | -1,018 | -1,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -452,810 | -210,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -495,642 | 1,051,929 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,208 | -166,269 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 302 | 1,263 | ||||
| 存出保證金減少 | -546 | 998 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -33,580 | 104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,032 | -163,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -600,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,979 | ||||
| 償還長期借款 | -522 | -16,915 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,586 | 2,215 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,064 | -593,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -182,770 | -191,958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -786,380 | 102,346 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,267,586 | 11,568,417 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,481,206 | 11,670,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,481,206 | 11,670,763 | ||||