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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,389,420 | 4,454,820 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,389,420 | 4,454,820 | ||||
| 折舊費用 | 422,726 | 413,578 | ||||
| 攤銷費用 | 6,828 | 7,488 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,315 | -73,121 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,326 | 23,787 | ||||
| 利息費用 | 1,667 | 1,210 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -52,678 | -57,593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 658 | 855 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 345 | -1,496 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,113 | 12,898 | ||||
| 收益費損項目合計 | 462,670 | 327,606 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,191 | 3,136 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,330 | 4,040 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,370,254 | -4,057,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,027 | -45,221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -489,825 | 1,316,008 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -228,394 | 47,093 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,041 | -153,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,206,402 | -2,885,359 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -795 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,089,394 | 2,268,720 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -541,084 | 567,305 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 146,505 | 52,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -233,060 | 9,157 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,922 | -4,101 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -27,731 | 42,495 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,749,686 | 2,935,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,956,088 | 49,865 | ||||
| 調整項目合計 | -3,493,418 | 377,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 896,002 | 4,832,291 | ||||
| 收取之利息 | 63,693 | 65,346 | ||||
| 支付之利息 | -1,556 | -1,773 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -918,055 | -612,891 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,084 | 4,282,973 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,496 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,894 | -239,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,134 | 3,100 | ||||
| 存出保證金增加 | -360 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 637 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -34,099 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 196 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -481,219 | -234,392 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -600,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,384 | ||||
| 償還長期借款 | -771 | -16,716 | ||||
| 存入保證金增加 | 38,024 | 15,711 | ||||
| 發放現金股利 | -3,801,853 | -2,956,996 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,764,600 | -3,537,617 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160,215 | -336,282 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,365,950 | 174,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,267,586 | 11,568,417 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,901,636 | 11,743,099 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,901,636 | 11,743,099 | ||||