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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,670,922 | 2,508,224 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,670,922 | 2,508,224 | ||||
| 折舊費用 | 340,389 | 277,778 | ||||
| 攤銷費用 | 4,678 | 4,530 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,735 | -14,562 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,635 | 91,607 | ||||
| 利息費用 | 2,091 | 1,135 | ||||
| 利息收入 | -44,706 | -33,797 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,652 | 1,356 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 345 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,207 | 7,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 279,693 | 336,195 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -117,989 | 2,958 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,232 | 8,323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,334,702 | 1,266,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,785 | 104,291 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,530,169 | 2,657,584 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -453,121 | -218,261 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -73,331 | -91,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,867,925 | 3,729,734 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 200 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,799,968 | -6,133,000 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 93,813 | -810,267 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,304 | 76,908 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60,024 | 236,660 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,261 | -3,263 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -27,731 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,952,048 | -6,660,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,915,877 | -2,930,959 | ||||
| 調整項目合計 | -2,636,184 | -2,594,764 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,034,738 | -86,540 | ||||
| 收取之利息 | 41,272 | 44,726 | ||||
| 支付之利息 | -2,085 | -1,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -465,384 | -452,810 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,608,541 | -495,642 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,341 | -78,208 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,878 | 302 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,665 | -546 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -224 | -33,580 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,352 | -112,032 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -467 | -522 | ||||
| 存入保證金增加 | 42,351 | 4,586 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,884 | 4,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,806 | -182,770 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,511,879 | -786,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,096,899 | 12,267,586 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,608,778 | 11,481,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,608,778 | 11,481,206 | ||||