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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,417,419 | 4,389,420 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,417,419 | 4,389,420 | ||||
| 折舊費用 | 512,804 | 422,726 | ||||
| 攤銷費用 | 6,934 | 6,828 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,169 | -18,315 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,741 | 72,326 | ||||
| 利息費用 | 5,108 | 1,667 | ||||
| 利息收入 | -65,131 | -52,678 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,273 | 658 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 345 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,688 | 29,113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 459,558 | 462,670 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -118,256 | -19,191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -44,252 | 8,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,111,700 | -1,370,254 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95,244 | -41,027 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,160,955 | -489,825 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -90,028 | -228,394 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,967 | -66,041 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,433,914 | -2,206,402 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 200 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 262,085 | -1,089,394 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,571 | -541,084 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 33,797 | 146,505 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 100,938 | -233,060 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,925 | -4,922 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -27,731 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,524 | -1,749,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,073,390 | -3,956,088 | ||||
| 調整項目合計 | -7,613,832 | -3,493,418 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,196,413 | 896,002 | ||||
| 收取之利息 | 64,876 | 63,693 | ||||
| 支付之利息 | -3,892 | -1,556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -960,107 | -918,055 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,095,536 | 40,084 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,895 | -449,894 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,444 | 3,134 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,335 | -360 | ||||
| 取得投資性不動產 | -984 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,540 | -34,099 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,310 | -481,219 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,500,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -679 | -771 | ||||
| 存入保證金增加 | 36,814 | 38,024 | ||||
| 發放現金股利 | -3,801,852 | -3,801,853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,717 | -3,764,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,327 | -160,215 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,766,890 | -4,365,950 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,096,899 | 12,267,586 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,330,009 | 7,901,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,330,009 | 7,901,636 | ||||