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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,280,793 | 2,990,910 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,280,793 | 2,990,910 | ||||
| 折舊費用 | 350,240 | 326,468 | ||||
| 攤銷費用 | 159 | 108 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -48,475 | 115,580 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 313,699 | 61,500 | ||||
| 利息費用 | 7,971 | 4,118 | ||||
| 利息收入 | -122,343 | -101,117 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,447 | 72 | ||||
| 收益費損項目合計 | 454,804 | 406,729 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,156 | -79,661 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 61,660 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,220,251 | -4,400,996 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -200,989 | 37,680 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,016,233 | -3,660,804 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 142,720 | -22,184 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 317 | 15,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,281,280 | -8,048,308 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 175,834 | -38,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,294,134 | 1,359,581 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -295,397 | -37,507 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -178,462 | 91,878 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,765 | 61,332 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,237 | -1,883 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -72,375 | -1,869 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,948,262 | 1,433,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 666,982 | -6,615,056 | ||||
| 調整項目合計 | 1,121,786 | -6,208,327 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,402,579 | -3,217,417 | ||||
| 收取之利息 | 118,351 | 103,633 | ||||
| 支付之利息 | -8,649 | -4,143 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -295,832 | -262,420 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,216,449 | -3,380,347 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,531,203 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 998,107 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,624 | -273,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,524 | 221 | ||||
| 存出保證金增加 | 6,715 | -2,235 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -317,473 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 829,722 | -2,124,677 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 9,768 | 8,355 | ||||
| 租賃本金償還 | -110,363 | -89,142 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -15 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,595 | -80,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 309,891 | 206,285 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,255,467 | -5,379,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,043,395 | 25,772,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,298,862 | 20,392,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,298,862 | 20,392,981 | ||||