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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,162,349 | 7,881,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,162,349 | 7,881,098 | ||||
| 折舊費用 | 1,034,068 | 997,868 | ||||
| 攤銷費用 | 467 | 337 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,440 | 3,093 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 255,962 | -158,914 | ||||
| 利息費用 | 72,095 | 29,427 | ||||
| 利息收入 | -388,091 | -340,338 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59,641 | -8 | ||||
| 其他項目 | -152 | 47 | ||||
| 收益費損項目合計 | 888,268 | 531,512 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,083 | -26,577 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 61,660 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,831,337 | -7,224,335 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -360,988 | 61,549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,658,785 | -9,183,254 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 264,470 | 3,768 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,849 | -3,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,563,708 | -16,310,833 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 80,809 | 27,605 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,018,805 | 7,866,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 121,875 | 253,040 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,398,384 | 679,467 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69,043 | 112,164 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,587 | -5,737 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -82,258 | -90,250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,600,071 | 8,842,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,963,637 | -7,467,901 | ||||
| 調整項目合計 | -2,075,369 | -6,936,389 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,086,980 | 944,709 | ||||
| 收取之利息 | 378,013 | 346,074 | ||||
| 支付之利息 | -69,432 | -25,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -591,707 | -1,951,506 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,803,854 | -686,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,350,283 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 114,738 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,092,221 | -2,120,075 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,605 | 634 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -14,695 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,265 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -397 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,318,634 | -2,019,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,296,020 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,087 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 39,785 | 80,530 | ||||
| 租賃本金償還 | -325,657 | -273,777 | ||||
| 發放現金股利 | -4,223,691 | -4,561,602 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,778,370 | -1,154,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -565,609 | 465,116 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,302,019 | -3,396,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,043,395 | 25,772,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,741,376 | 22,376,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,741,376 | 22,376,403 | ||||