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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,895,496 | 3,430,511 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,895,496 | 3,430,511 | ||||
| 折舊費用 | 402,209 | 334,799 | ||||
| 攤銷費用 | 549,229 | 477,196 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,197 | 3,412 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,069 | -810 | ||||
| 利息費用 | 87,135 | 69,809 | ||||
| 利息收入 | -549,363 | -612,273 | ||||
| 股利收入 | 0 | -383 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,475 | 12,312 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | 97 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -466 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 526 | ||||
| 收益費損項目合計 | 482,432 | 284,685 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -206,907 | 650,190 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,911,318 | -1,779,784 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -157,682 | -221,743 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,487 | 37,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,137,938 | -2,160,386 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,603 | -99,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,422,961 | -3,573,721 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,219 | -45,449 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,367 | -2,745 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,492,192 | 3,080,834 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,674 | 61,311 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 874,203 | 1,182,648 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,144 | 785 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 103,623 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -5,783 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 783,083 | 670,626 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,896 | -1,196 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,174,698 | 5,044,654 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,248,263 | 1,470,933 | ||||
| 調整項目合計 | -765,831 | 1,755,618 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,129,665 | 5,186,129 | ||||
| 收取之利息 | 965,446 | 841,376 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 383 | ||||
| 支付之利息 | -90,030 | -60,833 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,287 | -175,159 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,879,794 | 5,791,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 939 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,093,434 | -28,736,236 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,293,123 | 24,980,960 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 466 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,177,491 | -378,517 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,889 | -1,688 | ||||
| 取得無形資產 | -600,881 | -1,109,952 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 27,964 | -5,528 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,569,142 | -5,250,022 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 115,906,964 | 61,663,020 | ||||
| 短期借款減少 | -114,587,654 | -59,289,331 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,198 | -1,437 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,276 | -45,218 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,273,836 | 2,327,034 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,587 | 2,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -411,925 | 2,871,374 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,727,911 | 4,309,651 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,315,986 | 7,181,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,315,986 | 7,181,025 | ||||