| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,667,873 | 3,895,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,667,873 | 3,895,496 | ||||
| 折舊費用 | 469,511 | 402,209 | ||||
| 攤銷費用 | 591,145 | 549,229 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,611 | 16,197 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -246,317 | -44,069 | ||||
| 利息費用 | 50,785 | 87,135 | ||||
| 利息收入 | -179,023 | -549,363 | ||||
| 股利收入 | -13,874 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,593 | 21,475 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -136 | 85 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -466 | ||||
| 收益費損項目合計 | 683,295 | 482,432 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 556,897 | -206,907 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,020,448 | -1,911,318 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,997 | -157,682 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,532 | 7,487 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,450,452 | -2,137,938 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,839 | -16,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,896,377 | -4,422,961 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -59,087 | 19,219 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,377 | 7,367 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,110,451 | 1,492,192 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,906 | 6,674 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,093,325 | 874,203 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 16,557 | -6,144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -193,785 | 783,083 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,314 | -1,896 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,977,676 | 3,174,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,081,299 | -1,248,263 | ||||
| 調整項目合計 | 1,764,594 | -765,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,432,467 | 3,129,665 | ||||
| 收取之利息 | 372,920 | 965,446 | ||||
| 收取之股利 | 13,874 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -49,867 | -90,030 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,814 | -125,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,743,580 | 3,879,794 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38,981,769 | -34,093,434 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,544,161 | 30,293,123 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 466 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,321,165 | -1,177,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -661,813 | -18,889 | ||||
| 取得無形資產 | -762,944 | -600,881 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,136 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 27,964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,229,466 | -5,569,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,915,790 | 115,906,964 | ||||
| 短期借款減少 | -67,659,160 | -114,587,654 | ||||
| 存入保證金增加 | 219 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,198 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,234 | -43,276 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,210,615 | 1,273,836 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,713 | 3,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,705,016 | -411,925 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,296,360 | 5,727,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,001,376 | 5,315,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,001,376 | 5,315,986 | ||||