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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,627 | -200,922 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,627 | -200,922 | ||||
| 折舊費用 | 95,759 | 97,779 | ||||
| 攤銷費用 | 6,354 | 1,496 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 61,609 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,210 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,534 | 4,134 | ||||
| 利息收入 | -1,408 | -1,614 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,708 | 13,896 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,442 | -224 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,749 | -277 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,691 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 99,739 | 176,799 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -560 | -1,610 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,356 | 54,815 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,938 | -8,271 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,932 | -3,991 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 122,877 | 168,859 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,641 | -41,636 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,536 | 281 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,008 | 168,447 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -230 | -1,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,168 | -206,008 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,202 | 51,334 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 763 | -323 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,995 | 17,829 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,274 | 1,198 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,568 | -137,785 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,440 | 30,662 | ||||
| 調整項目合計 | 153,179 | 207,461 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,552 | 6,539 | ||||
| 收取之利息 | 1,408 | 1,614 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,534 | -4,290 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,167 | -1,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,259 | 2,818 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,106,270 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 856,625 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,627 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,175 | -45,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,886 | 4,215 | ||||
| 存出保證金減少 | -405 | 1,096 | ||||
| 取得無形資產 | -3,526 | -2,688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,238 | -42,670 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 119,483 | -40,371 | ||||
| 存入保證金減少 | 3 | -982 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 38 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,524 | -41,353 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -817 | 29,267 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,272 | -51,938 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,625 | 710,794 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,353 | 658,856 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,353 | 658,856 | ||||