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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,064 | -52,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,064 | -52,385 | ||||
| 折舊費用 | 43,462 | 45,077 | ||||
| 攤銷費用 | 5,460 | 3,776 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 768 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,685 | -5,104 | ||||
| 利息費用 | 798 | 1,004 | ||||
| 利息收入 | -925 | -771 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 900 | 1,861 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52 | 318 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | -219 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,007 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,911 | 50,949 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -369,007 | -351,803 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -114 | 413 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,048 | 63,479 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -229 | -211 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -366 | -8,450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,047 | -11,003 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,427 | -5,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 192 | 400 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -439 | 1,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,389 | -311,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 139 | -45 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,485 | -21,957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,053 | -39,322 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,062 | 188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 807 | 385 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,043 | 666 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,603 | -60,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -397,992 | -371,893 | ||||
| 調整項目合計 | -350,081 | -320,944 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -442,145 | -373,329 | ||||
| 收取之利息 | 925 | 771 | ||||
| 支付之利息 | -986 | -1,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -558 | -4,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -442,764 | -378,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -70,850 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,702 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -33,508 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,358 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,854 | -26,804 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 111 | 263 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -9 | ||||
| 取得無形資產 | -11,126 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,377 | -33,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -17,026 | -30,517 | ||||
| 存入保證金增加 | -62 | 473 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 15 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -16,311 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,399 | -30,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,609 | -3,918 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -545,931 | -446,214 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,102,690 | 1,057,348 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 556,759 | 611,134 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 556,759 | 611,134 | ||||