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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,934 | -101,951 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,934 | -101,951 | ||||
| 折舊費用 | 84,875 | 88,142 | ||||
| 攤銷費用 | 11,056 | 6,744 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,174 | -2,653 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,775 | -9,594 | ||||
| 利息費用 | 2,011 | 1,832 | ||||
| 利息收入 | -2,096 | -1,416 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,572 | 3,769 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -740 | 231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -674 | -219 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,007 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,403 | 91,843 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -503,907 | -441,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,721 | -696 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,160 | 53,218 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 351 | 5,794 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,210 | 124 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,117 | 13,773 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,709 | 1,683 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,602 | 400 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,010 | 2,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -552,627 | -364,029 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,891 | -39 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,263 | -3,676 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,650 | -37,056 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,408 | 51 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,043 | 2,831 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,865 | 1,262 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,090 | -36,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -506,537 | -400,656 | ||||
| 調整項目合計 | -404,134 | -308,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -546,068 | -410,764 | ||||
| 收取之利息 | 2,096 | 1,416 | ||||
| 收取之股利 | 1,540 | 1,540 | ||||
| 支付之利息 | -1,129 | -2,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -572 | -14,093 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -544,133 | -424,456 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,535 | -135,340 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,543 | 126,391 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -33,508 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,358 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 31,797 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,462 | -83,060 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 260 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,052 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -18,322 | -654 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,435 | -79,040 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,885 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,580 | ||||
| 存入保證金增加 | 16 | 507 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 15 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -32,012 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,889 | -30,058 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,112 | -9,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -588,791 | -543,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,102,690 | 1,057,348 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,899 | 514,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,899 | 514,042 | ||||