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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -130,221 | -92,064 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -130,221 | -92,064 | ||||
| 折舊費用 | 38,083 | 43,462 | ||||
| 攤銷費用 | 5,489 | 5,460 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,184 | 768 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,944 | -2,685 | ||||
| 利息費用 | 1,111 | 798 | ||||
| 利息收入 | -648 | -925 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 139 | 900 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 92 | -52 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 315 | 185 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,821 | 47,911 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -241,809 | -369,007 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 196 | -114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,410 | 4,048 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,562 | -229 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,019 | -366 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,068 | -16,047 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,039 | -2,427 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 439 | 192 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,431 | -439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -204,465 | -384,389 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 139 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,214 | 4,485 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,002 | -20,053 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,733 | 2,062 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,595 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -375 | 807 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,390 | -1,043 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 42 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,611 | -13,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,076 | -397,992 | ||||
| 調整項目合計 | -249,255 | -350,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -379,476 | -442,145 | ||||
| 收取之利息 | 648 | 925 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -921 | -986 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,183 | -558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -386,932 | -442,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -33,508 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,927 | -26,854 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 111 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -10,688 | -11,126 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,615 | -71,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -65,347 | -17,026 | ||||
| 存入保證金增加 | -94 | -62 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -16,311 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,441 | -33,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,635 | 1,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -513,623 | -545,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 906,307 | 1,102,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,684 | 556,759 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,684 | 556,759 | ||||