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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -240,812 | -141,934 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -240,812 | -141,934 | ||||
| 折舊費用 | 72,961 | 84,875 | ||||
| 攤銷費用 | 10,938 | 11,056 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,184 | 12,174 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,286 | -5,775 | ||||
| 利息費用 | 2,104 | 2,011 | ||||
| 利息收入 | -1,307 | -2,096 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 287 | 1,572 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -246 | -740 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,083 | -674 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,552 | 102,403 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -100,472 | -503,907 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 228 | -1,721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,690 | -63,160 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,196 | 351 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,345 | -10,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,319 | 26,117 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,946 | -3,709 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 546 | 1,602 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,080 | 2,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,812 | -552,627 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,891 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,767 | 63,263 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,975 | -18,650 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,595 | 1,408 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -32 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,946 | 1,043 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,052 | -2,865 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -503 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,788 | 46,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,600 | -506,537 | ||||
| 調整項目合計 | -53,048 | -404,134 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -293,860 | -546,068 | ||||
| 收取之利息 | 1,307 | 2,096 | ||||
| 收取之股利 | 1,540 | 1,540 | ||||
| 支付之利息 | -2,334 | -1,129 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,876 | -572 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -301,223 | -544,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,535 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,543 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -137,762 | -33,508 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 31,797 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,435 | -56,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,141 | 1,000 | ||||
| 存出保證金減少 | 356 | 1,052 | ||||
| 取得無形資產 | -13,332 | -18,322 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,308 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,340 | -74,435 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -32,035 | 85,885 | ||||
| 存入保證金增加 | -25 | 16 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,012 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,060 | 53,889 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,858 | -24,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -560,481 | -588,791 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 906,307 | 1,102,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,826 | 513,899 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,826 | 513,899 | ||||