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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -524,773 | -229,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -524,773 | -229,138 | ||||
| 折舊費用 | 147,528 | 168,114 | ||||
| 攤銷費用 | 21,921 | 20,753 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,755 | 19,994 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,858 | -12,325 | ||||
| 利息費用 | 4,067 | 5,471 | ||||
| 利息收入 | -2,199 | -4,450 | ||||
| 股利收入 | -4,234 | -4,123 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 161 | 2,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,415 | -1,413 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,141 | 419 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 27,585 | -29,873 | ||||
| 金融資產減損損失 | 12,788 | 19,344 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,958 | 184,231 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,858 | 12,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -826 | -987 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,867 | -30,020 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,326 | -140 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,249 | -7,083 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,619 | -11,955 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,992 | 4,820 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 268 | 2,210 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -67 | 3,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,432 | -26,861 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,880 | -103 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,905 | 78,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,390 | 7,811 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,731 | 258 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 16,093 | 415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,383 | 493 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,284 | -6,450 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,081 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,251 | 81,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,819 | 54,152 | ||||
| 調整項目合計 | 253,777 | 238,383 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -270,996 | 9,245 | ||||
| 收取之利息 | 2,199 | 4,450 | ||||
| 收取之股利 | 5,774 | 5,663 | ||||
| 支付之利息 | -4,349 | -5,264 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,648 | -17,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -276,020 | -3,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,140 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,147 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -140,122 | -49,282 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 36,233 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 48,026 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,770 | -146,474 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,576 | 1,301 | ||||
| 存出保證金減少 | 334 | -121 | ||||
| 取得無形資產 | -26,064 | -19,659 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,308 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 22,308 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,813 | -166,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,829 | 86,427 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -26 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,682 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,827 | 53,719 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,663 | -80,244 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -414,669 | -196,383 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 906,307 | 1,102,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,638 | 906,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,638 | 906,307 | ||||