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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -120,946 | -119,311 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -120,946 | -119,311 | ||||
| 折舊費用 | 42,311 | 37,837 | ||||
| 攤銷費用 | 2,976 | 6,593 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,758 | 299 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -134 | -325 | ||||
| 利息費用 | 6,957 | 1,984 | ||||
| 利息收入 | -363 | -303 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -248 | -132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,035 | -1,731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,222 | 44,222 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -45,730 | 325 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85 | 1,889 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,908 | -91,465 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -604 | -3,456 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,873 | 1,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,624 | 16,990 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,934 | 6,734 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -174 | 407 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 87 | 61 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,859 | -66,525 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,672 | -474 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,081 | -1,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,720 | -30,758 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,614 | -35,021 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,574 | 845 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,826 | -194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,627 | -2,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,022 | -70,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,881 | -136,818 | ||||
| 調整項目合計 | -55,659 | -92,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -176,605 | -211,907 | ||||
| 收取之利息 | 363 | 303 | ||||
| 支付之利息 | -4,351 | -1,806 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -449 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -181,042 | -213,410 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,220 | 1,029 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -49,908 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,715 | -35,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,234 | 3,663 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,920 | -5,750 | ||||
| 取得無形資產 | -112 | -5,939 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,547 | -92,551 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 93,863 | 133,320 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,967 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 230 | 8 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,895 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,231 | 173,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,103 | 5,392 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,839 | -127,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 395,059 | 491,638 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,898 | 364,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,898 | 364,397 | ||||