| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,516 | -316,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,516 | -316,496 | ||||
| 折舊費用 | 54,347 | 59,391 | ||||
| 攤銷費用 | 6,310 | 8,593 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -283 | 2,009 | ||||
| 利息費用 | 12,661 | 17,647 | ||||
| 利息收入 | -1,945 | -1,843 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,254 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -208 | 356 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,136 | 86,153 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 352 | 11,950 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,039 | 26,925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,141 | -13,717 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -235,056 | 52,592 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,366 | -12,009 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | -124 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -786 | 2,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,648 | 68,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,407 | 22,074 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 216,129 | 22,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,954 | -89,670 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -812 | -3,147 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,814 | -1,055 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,359 | -5,667 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,411 | -55,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,237 | 13,473 | ||||
| 調整項目合計 | 9,899 | 99,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,617 | -216,870 | ||||
| 收取之利息 | 1,945 | 1,843 | ||||
| 支付之利息 | -12,661 | -17,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -51,588 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,333 | -283,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,647 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,957 | -24,717 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,586 | 4,441 | ||||
| 存出保證金增加 | -447 | 6,305 | ||||
| 取得無形資產 | -6,229 | -13,032 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,400 | -27,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -15,376 | 74,377 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,223 | ||||
| 存入保證金增加 | -306 | 1,091 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,025 | -2,735 | ||||
| 現金增資 | 0 | 49,639 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,707 | 117,149 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,275 | 6,231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,715 | -187,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,543 | 493,853 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 527,828 | 306,410 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 527,828 | 306,410 | ||||