| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,079 | -400,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,079 | -400,742 | ||||
| 折舊費用 | 84,157 | 88,838 | ||||
| 攤銷費用 | 8,300 | 14,305 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,485 | 7,880 | ||||
| 利息費用 | 19,030 | 23,220 | ||||
| 利息收入 | -4,179 | -2,925 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,134 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,091 | 675 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,836 | 131,993 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 221 | 7,775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,244 | 38,879 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,149 | -584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -257,069 | 93,374 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,316 | -23,598 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -420 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,095 | -1,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -285,327 | 114,091 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,380 | 71,918 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,565 | 95,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,119 | -64,432 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,578 | -3,257 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,935 | -4,458 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,441 | -8,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,862 | 86,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,189 | 200,795 | ||||
| 調整項目合計 | -202,353 | 332,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -282,432 | -67,954 | ||||
| 收取之利息 | 4,179 | 2,925 | ||||
| 支付之利息 | -19,030 | -23,220 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -51,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -297,283 | -139,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,647 | 31,904 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,075 | -38,764 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,369 | 4,508 | ||||
| 存出保證金增加 | -458 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,273 | ||||
| 取得無形資產 | -6,959 | -13,032 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,555 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,031 | -9,111 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 62,886 | 155,801 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,223 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 963 | ||||
| 存入保證金減少 | -836 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,062 | -4,247 | ||||
| 現金增資 | 87,399 | 49,639 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,607 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,994 | 196,933 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,848 | 3,152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,168 | 51,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,543 | 493,853 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,375 | 545,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,375 | 545,020 | ||||