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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -95,308 | -63,231 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -95,308 | -63,231 | ||||
| 折舊費用 | 25,792 | 28,527 | ||||
| 攤銷費用 | 7,531 | 9,891 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,537 | 10,313 | ||||
| 利息費用 | 8,659 | 6,921 | ||||
| 利息收入 | -353 | -199 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,050 | 3,050 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,188 | 58,503 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 248,390 | -184,274 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,916 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,047 | 24,471 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,933 | -13,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -154 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,434 | -173,245 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,166 | 49,582 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -90 | 100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,982 | -13,552 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,896 | -19,409 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4 | 3,970 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,255 | -9,563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,939 | -7,289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -188,332 | 3,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,102 | -169,406 | ||||
| 調整項目合計 | 124,290 | -110,903 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,982 | -174,134 | ||||
| 收取之利息 | 353 | 199 | ||||
| 支付之利息 | -8,659 | -6,921 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -666 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,010 | -180,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,273 | -5,453 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,289 | ||||
| 存出保證金減少 | 665 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -359 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,524 | -14,101 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,000 | 24,263 | ||||
| 短期借款減少 | -225,669 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 134,900 | ||||
| 償還長期借款 | -13,453 | -2,631 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,007 | -6,719 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,129 | 174,813 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,855 | -644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,498 | -20,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,355 | 235,373 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 285,857 | 214,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 285,857 | 214,585 | ||||