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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -406,716 | -46,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -406,716 | -46,248 | ||||
| 折舊費用 | 103,103 | 113,391 | ||||
| 攤銷費用 | 38,258 | 32,047 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,538 | 39,344 | ||||
| 利息費用 | 32,704 | 32,839 | ||||
| 利息收入 | -2,096 | -1,653 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,811 | 15,600 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | -44 | ||||
| 收益費損項目合計 | 235,304 | 231,524 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 316,455 | -403,897 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,761 | 14,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 59,585 | 114,078 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,599 | 1,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | 196 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 356,700 | -274,844 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,312 | -50,693 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -90 | 90 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,970 | -114,457 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,103 | -7,909 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,059 | 521 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,623 | -1,976 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,718 | -16,246 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,429 | -190,670 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 411,129 | -465,514 | ||||
| 調整項目合計 | 646,433 | -233,990 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 239,717 | -280,238 | ||||
| 收取之利息 | 2,096 | 1,653 | ||||
| 支付之利息 | -32,704 | -32,839 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,694 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,415 | -311,424 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,138 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,591 | -37,311 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -355 | 459 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,130 | -7,127 | ||||
| 取得無形資產 | -12,447 | -14,599 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,523 | -59,716 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,379,636 | 263,529 | ||||
| 短期借款減少 | -1,411,412 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 25,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | 135,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,402 | -40,595 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 24 | ||||
| 存入保證金減少 | -237 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,148 | -27,305 | ||||
| 現金增資 | 30,003 | 232,154 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,560 | 587,807 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -799 | -6,685 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,533 | 209,982 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,355 | 235,373 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,888 | 445,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,888 | 445,355 | ||||