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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -307,651 | -411,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -307,651 | -411,706 | ||||
| 折舊費用 | 77,839 | 76,706 | ||||
| 攤銷費用 | 41,471 | 29,987 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,363 | 112,268 | ||||
| 利息費用 | 20,726 | 24,876 | ||||
| 利息收入 | -1,925 | -1,230 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,396 | 7,875 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -352 | 106 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,518 | 250,588 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4 | -2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 119,662 | 230,944 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,234 | -7,978 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,789 | 55,866 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -826 | 3,977 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20 | -79 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,883 | 282,728 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 75,389 | -25,241 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,543 | -90 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,722 | -38,076 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,140 | -34,717 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,995 | 19,305 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,773 | -5,778 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,739 | -8,826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,157 | -93,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,726 | 189,305 | ||||
| 調整項目合計 | 299,244 | 439,893 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,407 | 28,187 | ||||
| 收取之利息 | 1,925 | 1,230 | ||||
| 支付之利息 | -20,726 | -24,876 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,215 | -5,763 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,423 | -1,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,833 | -46,887 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,871 | 70 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,969 | -4,324 | ||||
| 取得無形資產 | -31,206 | -12,443 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,199 | -63,584 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 519,541 | 852,267 | ||||
| 短期借款減少 | -600,108 | -906,347 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -25,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 25,000 | ||||
| 償還長期借款 | -36,559 | -43,637 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,755 | -21,415 | ||||
| 現金增資 | 0 | 30,003 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,881 | -89,129 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,934 | 2,015 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -228,569 | -151,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 505,888 | 445,355 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,319 | 293,435 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,319 | 293,435 | ||||