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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,920 | -56,534 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,920 | -56,534 | ||||
| 折舊費用 | 54,669 | 52,627 | ||||
| 攤銷費用 | 4,174 | 34,264 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,801 | 3,532 | ||||
| 利息費用 | 11,965 | 14,123 | ||||
| 利息收入 | -882 | -1,636 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,433 | 3,168 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93 | -204 | ||||
| 其他項目 | -14,821 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,246 | 105,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -182,739 | 26,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 357 | 594 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,450 | -64,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,828 | -15,127 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,899 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -245,559 | -52,430 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,466 | -21,098 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,728 | 35,297 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 182,251 | -4,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,186 | -59,647 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,127 | 3,235 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 690 | -1,432 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,789 | -5,835 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,899 | -53,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,660 | -105,968 | ||||
| 調整項目合計 | -74,414 | -94 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,506 | -56,628 | ||||
| 收取之利息 | 882 | 1,636 | ||||
| 支付之利息 | -12,042 | -14,123 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,396 | -60 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,950 | -69,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,368 | -26,731 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 93 | 319 | ||||
| 存出保證金增加 | 544 | 7,731 | ||||
| 取得無形資產 | -3,167 | -30,389 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,898 | -49,070 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,319 | -57,356 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -25,000 | ||||
| 償還長期借款 | -16,350 | -26,698 | ||||
| 存入保證金增加 | -126 | 4 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,870 | -15,681 | ||||
| 其他籌資活動 | 1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,026 | -124,731 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,385 | 50,420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,359 | -192,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 353,928 | 505,888 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,569 | 313,332 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,569 | 313,332 | ||||