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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,518,386 | 1,202,357 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,518,386 | 1,202,357 | ||||
| 折舊費用 | 406,974 | 393,254 | ||||
| 攤銷費用 | 1,301 | 2,219 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,192 | 20,811 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,040 | -5,768 | ||||
| 利息費用 | 27,643 | 34,452 | ||||
| 利息收入 | -4,982 | -2,736 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,579 | 3,766 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,135 | 750 | ||||
| 其他項目 | -1,141 | 1,440 | ||||
| 收益費損項目合計 | 435,357 | 448,188 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,209 | 46,393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -453,404 | -1,106,851 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,517 | -5,923 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -226,404 | -380,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,037 | -61,413 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,369 | -64,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -620,676 | -1,572,024 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 299,983 | 1,486,190 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 110,555 | 185,381 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,357 | 9,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,120 | 10,509 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21 | 748 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 405,796 | 1,691,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -214,880 | 119,974 | ||||
| 調整項目合計 | 220,477 | 568,162 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,738,863 | 1,770,519 | ||||
| 收取之利息 | 4,835 | 2,760 | ||||
| 支付之利息 | -28,427 | -36,666 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -294,104 | -178,206 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,421,167 | 1,558,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,278 | -389,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 752 | 996 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 48 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,640 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,025 | -269 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,191 | -388,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -712,089 | -561,877 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,042 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,910 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -6,700 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,535,181 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,237,500 | -131,250 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,986 | 1,032 | ||||
| 發放現金股利 | -791,303 | -562,897 | ||||
| 員工執行認股權 | 21,323 | 18,743 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,238,012 | -936,207 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,087 | 7,777 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,049,051 | 241,708 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,168,919 | 1,836,472 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,217,970 | 2,078,180 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,217,970 | 2,078,180 | ||||