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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,917,191 | 3,330,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,917,191 | 3,330,650 | ||||
| 折舊費用 | 466,091 | 535,229 | ||||
| 攤銷費用 | 2,580 | 1,767 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,294 | -2,947 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | 19,904 | ||||
| 利息費用 | 27,212 | 35,709 | ||||
| 利息收入 | -22,762 | -7,300 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | 6,209 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 52 | 599 | ||||
| 收益費損項目合計 | 480,759 | 589,170 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -48,630 | -17,372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,334,594 | 263,121 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,256 | 39,601 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -399,756 | 30,065 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,005 | -6,572 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,631 | 5,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,806,098 | 314,041 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 848,664 | -335,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 35,332 | 134,226 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 45,443 | -8,072 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,759 | 7,275 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,546 | -5,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 929,652 | -207,474 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -876,446 | 106,567 | ||||
| 調整項目合計 | -395,687 | 695,737 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,521,504 | 4,026,387 | ||||
| 收取之利息 | 22,804 | 7,310 | ||||
| 支付之利息 | -27,244 | -36,315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -916,492 | -422,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,600,572 | 3,574,639 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -518,764 | -233,854 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,095 | 1,045 | ||||
| 存出保證金減少 | 705 | 2,664 | ||||
| 取得無形資產 | -4,522 | -3,457 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -520,486 | -233,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 123,233 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -885,769 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,626 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,535,481 | ||||
| 償還長期借款 | -311,300 | -1,237,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -530 | -1,615 | ||||
| 發放現金股利 | -1,370,894 | -791,303 | ||||
| 其他籌資活動 | 25,191 | 17,954 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,534,300 | -1,562,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -226,971 | -36,308 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,815 | 1,742,351 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,911,270 | 2,168,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,230,085 | 3,911,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,230,085 | 3,911,270 | ||||